名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5426 | 2.09% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.5096 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5157 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.516 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5148 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.38% | -1.23% | -7.38% | -3.95% | -10.38% | -17.47% | -23.45% | -36.31% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
2079|2293 | 1965|2303 | 2085|2303 | 2059|2300 | 1807|2263 | 1255|2192 | 1628|2072 | 1619|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.803 | 0.994 | 1.01% | |
2024-04-16 | 0.795 | 0.986 | -2.81% | |
2024-04-15 | 0.818 | 1.009 | 0.25% | |
2024-04-12 | 0.816 | 1.007 | 0.49% | |
2024-04-11 | 0.812 | 1.003 | -0.12% |
截至2023-12-31 国投瑞银医疗保健混合C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 49.00 | 1223.86 | 4.90% |
688177 | 百奥泰 | 29.00 | 1196.04 | 4.79% |
300630 | 普利制药 | 52.00 | 1191.47 | 4.77% |
688443 | 智翔金泰 | 27.00 | 1079.98 | 4.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 23.00 | 1066.61 | 4.27% |
688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 1053.13 | 4.22% |
688336 | 三生国健 | 41.00 | 939.98 | 3.76% |
002755 | 奥赛康 | 86.00 | 934.20 | 3.74% |
603538 | 美诺华 | 48.00 | 922.93 | 3.69% |
688319 | 欧林生物 | 51.00 | 806.00 | 3.23% |