名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.42% | -1.54% | 0.31% | -0.89% | -4.35% | -3.53% | 1.58% | 6.40% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1148|2296 | 957|2304 | 1928|2305 | 1203|2296 | 982|2265 | 501|2192 | 296|2073 | 242|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.038 | 1.038 | 0.22% | |
2024-03-27 | 1.0357 | 1.0357 | -0.67% | |
2024-03-26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.23% | |
2024-03-25 | 1.0403 | 1.0403 | -0.63% | |
2024-03-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.69% |
截至2023-12-31 易方达瑞康混合C期末总份额为0.23亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 7.00 | 830.47 | 3.03% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 636.92 | 2.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 604.10 | 2.21% |
601166 | 兴业银行 | 32.00 | 529.90 | 1.93% |
600036 | 招商银行 | 17.00 | 477.67 | 1.74% |
603517 | 绝味食品 | 17.00 | 460.11 | 1.68% |
000786 | 北新建材 | 18.00 | 441.27 | 1.61% |
600298 | 安琪酵母 | 11.00 | 412.31 | 1.51% |
600900 | 长江电力 | 16.00 | 386.28 | 1.41% |
002572 | 索菲亚 | 23.00 | 367.49 | 1.34% |