名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.24% | 1.70% | 0.26% | 9.10% | 2.13% | -10.68% | -5.11% | -29.18% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
878|4132 | 591|4237 | 1931|4242 | 852|4163 | 957|3992 | 998|3696 | 925|2952 | 784|1829 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6939 | 0.6939 | -0.22% | |
2024-04-24 | 0.6954 | 0.6954 | 0.55% | |
2024-04-23 | 0.6916 | 0.6916 | 0.80% | |
2024-04-22 | 0.6861 | 0.6861 | 1.63% | |
2024-04-19 | 0.6751 | 0.6751 | -1.06% |
截至2024-03-31 富国价值创造混合A期末总份额为58.49亿份,相比减少1.55亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为1.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300498 | 温氏股份 | 1735.00 | 32969.43 | 7.68% |
600600 | 青岛啤酒 | 390.00 | 32519.22 | 7.58% |
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 30377.69 | 7.08% |
688169 | 石头科技 | 80.00 | 27636.08 | 6.44% |
600887 | 伊利股份 | 839.00 | 23419.44 | 5.46% |
000568 | 泸州老窖 | 126.00 | 23417.05 | 5.45% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 17817.21 | 4.15% |
688617 | 惠泰医疗 | 35.00 | 15151.13 | 3.53% |
300832 | 新产业 | 218.00 | 14459.59 | 3.37% |
603369 | 今世缘 | 243.00 | 14308.64 | 3.33% |