名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4848097862.06 |
1.利息收入 | 11116009.29 |
存款利息收入 | 11116009.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1040053016.15 |
股票投资收益 | -1298331818.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17783223.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220242414.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3823390717.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4229862.54 |
减:二、费用 | 89802387.85 |
1.管理人报酬 | 59725502.8 |
2.托管费 | 11945100.63 |
3.销售服务费 | 17787778.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4937900249.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4937900249.91 |
一、收入: | -1114837239.32 |
1.利息收入 | 19057381.67 |
存款利息收入 | 6066314.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-321702238.18 |
股票投资收益 | -479123164.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5368302.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152052623.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-814978788.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2786406.06 |
减:二、费用 | 47209364.0 |
1.管理人报酬 | 31500153.95 |
2.托管费 | 6300030.84 |
3.销售服务费 | 9222368.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1162046603.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1162046603.32 |
一、收入: | -2033422203.87 |
1.利息收入 | 32355512.03 |
存款利息收入 | 12182846.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45783560.31 |
股票投资收益 | -162732225.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34509905.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82438760.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2035893705.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15899549.88 |
减:二、费用 | 89031630.03 |
1.管理人报酬 | 59977372.54 |
2.托管费 | 11995474.5 |
3.销售服务费 | 16726442.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2122453833.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2122453833.9 |
一、收入: | -85081214.73 |
1.利息收入 | 13444075.21 |
存款利息收入 | 6057822.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305370854.32 |
股票投资收益 | -412418139.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29616421.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77430863.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
199737394.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7108169.98 |
减:二、费用 | 45161674.02 |
1.管理人报酬 | 30369338.31 |
2.托管费 | 6073867.63 |
3.销售服务费 | 8542100.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130242888.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130242888.75 |
一、收入: | 1526441199.95 |
1.利息收入 | 13224607.03 |
存款利息收入 | 7422235.64 |
债券利息收入 | 50061.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
717936496.66 |
股票投资收益 | 706779342.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1314363.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9842790.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
779308651.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15971444.88 |
减:二、费用 | 57906130.92 |
1.管理人报酬 | 27552110.13 |
2.托管费 | 5510422.09 |
3.销售服务费 | 7771186.58 |
4.交易费用 | 16951300.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1468535069.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1468535069.03 |
一、收入: | 299456501.95 |
1.利息收入 | 1473463.25 |
存款利息收入 | 1473111.95 |
债券利息收入 | 351.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4637175.26 |
股票投资收益 | -1608318.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43765.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6201728.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
292476845.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
869017.9 |
减:二、费用 | 6208963.96 |
1.管理人报酬 | 2861390.46 |
2.托管费 | 572278.1 |
3.销售服务费 | 873055.96 |
4.交易费用 | 1856275.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45962.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293247537.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293247537.99 |