天弘中证光伏C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
785445804.05 |
结算备付金 |
5496975.86 |
存出保证金 |
3404086.17 |
交易性金融资产 |
13058615900.8 |
股票投资 |
13058615900.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
91000578.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
123762.82 |
应收申购款 |
110326959.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
271065.62 |
资产总计 |
14054685133.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
281439543.65 |
应付管理人报酬 |
5424406.51 |
应付托管费 |
1084881.32 |
应付销售服务费 |
1628451.08 |
应付税费 |
90692.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1910843.16 |
负债合计 |
291578818.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
13372646728.3 |
所有者权益合计 |
13763106315.2 |
负债和所有者权益合计 |
14054685133.4 |
资产: |
银行存款 |
879638930.59 |
结算备付金 |
13509542.88 |
存出保证金 |
5542230.37 |
交易性金融资产 |
11039716055.6 |
股票投资 |
11024820995.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14895060.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
47835544.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71821702.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
659550.61 |
资产总计 |
12058723557.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
430567460.61 |
应付管理人报酬 |
5021604.61 |
应付托管费 |
1004320.91 |
应付销售服务费 |
1449856.48 |
应付税费 |
23632.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2825696.9 |
负债合计 |
440892571.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
10318352943.3 |
所有者权益合计 |
11617830985.5 |
负债和所有者权益合计 |
12058723557.3 |
资产: |
银行存款 |
889019157.81 |
结算备付金 |
3834763.06 |
存出保证金 |
5249908.69 |
交易性金融资产 |
13408988681.0 |
股票投资 |
13398294056.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10694624.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18580.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
465547.93 |
应收申购款 |
406346386.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154727.28 |
资产总计 |
14714077753.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
566115140.28 |
应付管理人报酬 |
5510730.49 |
应付托管费 |
1102146.11 |
应付销售服务费 |
1527467.22 |
应付税费 |
59055.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2376379.66 |
负债合计 |
576690919.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
10301891813.3 |
所有者权益合计 |
14137386833.9 |
负债和所有者权益合计 |
14714077753.3 |
资产: |
银行存款 |
801225689.65 |
结算备付金 |
18656135.91 |
存出保证金 |
9453110.21 |
交易性金融资产 |
12982965743.0 |
股票投资 |
12982965743.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12738049.8 |
应收利息 |
554696.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46366801.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13871960226.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192140131.16 |
应付管理人报酬 |
5532420.16 |
应付托管费 |
1106484.03 |
应付销售服务费 |
1556799.8 |
应付税费 |
20056.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127943.06 |
负债合计 |
204410770.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
9899078666.32 |
所有者权益合计 |
13667549456.0 |
负债和所有者权益合计 |
13871960226.0 |
资产: |
银行存款 |
166609237.95 |
结算备付金 |
1944881.54 |
存出保证金 |
1078182.55 |
交易性金融资产 |
2291500375.96 |
股票投资 |
2291500375.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
76134.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120669800.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2581878613.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48687522.28 |
应付赎回款 |
114956649.35 |
应付管理人报酬 |
818104.64 |
应付托管费 |
163620.92 |
应付销售服务费 |
259333.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64362.73 |
负债合计 |
165543655.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2183849425.6 |
所有者权益合计 |
2416334957.2 |
负债和所有者权益合计 |
2581878613.03 |