天弘中证光伏C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-847494053.89元 |
| 本期利润 |
-3717697722.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2490449702.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
7324246831.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261595476.13元 |
| 本期利润 |
-851195033.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280951346.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
10328219597.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85853109.3元 |
| 本期利润 |
-1513132668.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703219973.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
8362746739.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236650141.97元 |
| 本期利润 |
-148140053.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436619053.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
9717923845.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477445970.76元 |
| 本期利润 |
1076232932.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648859351.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
9661457827.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810580.21元 |
| 本期利润 |
231110956.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5102942.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1849771183.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
