| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6804 | 1.19% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6872 | 1.19% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0669 | 1.08% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0727 | 1.08% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7759 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72536414.12 |
| 1.利息收入 | 256098.89 |
| 存款利息收入 | 256098.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158404876.53 |
| 股票投资收益 | -165526180.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730160.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6391142.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85224772.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387590.99 |
| 减：二、费用 | 15388005.26 |
| 1.管理人报酬 | 12906418.51 |
| 2.托管费 | 2151069.72 |
| 3.销售服务费 | 100422.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230094.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87924419.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87924419.38 |
| 一、收入： | 131972918.67 |
| 1.利息收入 | 117279.55 |
| 存款利息收入 | 117279.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81964782.17 |
| 股票投资收益 | -87231720.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279682.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4987255.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213515850.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304570.65 |
| 减：二、费用 | 8391250.35 |
| 1.管理人报酬 | 7086962.54 |
| 2.托管费 | 1181160.41 |
| 3.销售服务费 | 6.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123121.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123581668.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123581668.32 |
| 一、收入： | -405009357.19 |
| 1.利息收入 | 387247.34 |
| 存款利息收入 | 197286.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115658450.9 |
| 股票投资收益 | -123183429.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933712.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5591265.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291158003.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419849.57 |
| 减：二、费用 | 20079740.82 |
| 1.管理人报酬 | 16996091.05 |
| 2.托管费 | 2832681.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250282.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425089098.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425089098.01 |
| 一、收入： | -159377206.61 |
| 1.利息收入 | 252413.73 |
| 存款利息收入 | 104837.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35426325.89 |
| 股票投资收益 | -42592974.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446066.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5720582.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124901303.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698009.24 |
| 减：二、费用 | 10030197.61 |
| 1.管理人报酬 | 8490417.63 |
| 2.托管费 | 1415069.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124177.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169407404.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169407404.22 |
| 一、收入： | 397318697.76 |
| 1.利息收入 | 18387295.65 |
| 存款利息收入 | 2434548.43 |
| 债券利息收入 | 2104700.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194172796.53 |
| 股票投资收益 | 182161101.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5558117.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6453577.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177274487.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7484118.49 |
| 减：二、费用 | 50125961.69 |
| 1.管理人报酬 | 37024138.55 |
| 2.托管费 | 6170689.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6696267.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234854.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347192736.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347192736.07 |
| 一、收入： | 203795719.96 |
| 1.利息收入 | 14980553.14 |
| 存款利息收入 | 2201206.65 |
| 债券利息收入 | 832183.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19243664.58 |
| 股票投资收益 | 14628443.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4615221.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167304479.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267022.42 |
| 减：二、费用 | 28729410.24 |
| 1.管理人报酬 | 21940187.52 |
| 2.托管费 | 3656697.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3054515.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78007.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175066309.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175066309.72 |
