光大保德信智能汽车主题股票A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
109292213.36 |
结算备付金 |
1029614.42 |
存出保证金 |
241592.15 |
交易性金融资产 |
893164965.38 |
股票投资 |
862625598.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30539367.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
553518.91 |
应收申购款 |
426565.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1004708469.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15083187.05 |
应付赎回款 |
7499576.26 |
应付管理人报酬 |
1192512.21 |
应付托管费 |
198752.05 |
应付销售服务费 |
6.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1134494.02 |
负债合计 |
25108527.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1135289077.26 |
所有者权益合计 |
979599941.72 |
负债和所有者权益合计 |
1004708469.49 |
资产: |
银行存款 |
49868276.19 |
结算备付金 |
1161984.75 |
存出保证金 |
236558.83 |
交易性金融资产 |
905881136.7 |
股票投资 |
875666451.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30214684.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9773957.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393609.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
967315523.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.74 |
应付赎回款 |
703126.56 |
应付管理人报酬 |
1271861.68 |
应付托管费 |
211976.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
733517.76 |
负债合计 |
2920495.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1272058442.31 |
所有者权益合计 |
964395027.71 |
负债和所有者权益合计 |
967315523.39 |
资产: |
银行存款 |
20504107.74 |
结算备付金 |
924373.84 |
存出保证金 |
151222.45 |
交易性金融资产 |
1247718576.81 |
股票投资 |
1180552299.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67166277.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18602.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
574573.44 |
应收申购款 |
11090041.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1280981498.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6307985.69 |
应付赎回款 |
10129348.17 |
应付管理人报酬 |
1461837.37 |
应付托管费 |
243639.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382131.89 |
负债合计 |
18524942.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1308719311.8 |
所有者权益合计 |
1262456555.9 |
负债和所有者权益合计 |
1280981498.59 |
资产: |
银行存款 |
4164948.93 |
结算备付金 |
1428632.7 |
存出保证金 |
337143.21 |
交易性金融资产 |
1300145551.43 |
股票投资 |
1230124551.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70021000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
5873885.1 |
应收利息 |
1577085.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1128735.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1374655982.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3300613.39 |
应付赎回款 |
4358753.34 |
应付管理人报酬 |
1802011.49 |
应付托管费 |
300335.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
32.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214292.43 |
负债合计 |
10611534.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1234713309.95 |
所有者权益合计 |
1364044447.37 |
负债和所有者权益合计 |
1374655982.33 |
资产: |
银行存款 |
51469855.33 |
结算备付金 |
114390507.32 |
存出保证金 |
3234135.41 |
交易性金融资产 |
1980362361.09 |
股票投资 |
1815919048.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
164443312.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1080000000.0 |
应收证券清算款 |
209891812.14 |
应收利息 |
2743092.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2393527.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3444485291.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
117126882.95 |
应付赎回款 |
74169096.67 |
应付管理人报酬 |
4428927.82 |
应付托管费 |
738154.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
8.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254301.35 |
负债合计 |
197539793.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
3092920143.71 |
所有者权益合计 |
3246945497.47 |
负债和所有者权益合计 |
3444485291.3 |