| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 473707.16 |
| 存出保证金 | 9806.01 |
| 交易性金融资产 | 112419128.58 |
| 股票投资 | 8724695.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103694433.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49369.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116038019.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2959515.52 |
| 应付证券清算款 | 2631145.49 |
| 应付赎回款 | 309062.89 |
| 应付管理人报酬 | 54280.35 |
| 应付托管费 | 9046.75 |
| 应付销售服务费 | 5014.4 |
| 应付税费 | 3368.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190073.8 |
| 负债合计 | 6161507.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119005657.67 |
| 所有者权益合计 | 109876512.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 116038019.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431315.22 |
| 结算备付金 | 498419.28 |
| 存出保证金 | 6941.24 |
| 交易性金融资产 | 140708935.57 |
| 股票投资 | 18475394.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122233541.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7707.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141653318.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19294815.87 |
| 应付证券清算款 | 358151.34 |
| 应付赎回款 | 110099.59 |
| 应付管理人报酬 | 60548.56 |
| 应付托管费 | 10091.43 |
| 应付销售服务费 | 5885.53 |
| 应付税费 | 2565.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96608.63 |
| 负债合计 | 19938765.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129428814.63 |
| 所有者权益合计 | 121714552.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 141653318.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 569096.88 |
| 结算备付金 | 1818908.49 |
| 存出保证金 | 14975.65 |
| 交易性金融资产 | 158585662.31 |
| 股票投资 | 20171910.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138413751.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8745.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160997388.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25592392.34 |
| 应付证券清算款 | 415215.67 |
| 应付赎回款 | 123683.53 |
| 应付管理人报酬 | 68942.17 |
| 应付托管费 | 11490.37 |
| 应付销售服务费 | 6573.55 |
| 应付税费 | 4306.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151344.6 |
| 负债合计 | 26373949.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143271557.89 |
| 所有者权益合计 | 134623439.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 160997388.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830375.94 |
| 结算备付金 | 4669089.55 |
| 存出保证金 | 43213.39 |
| 交易性金融资产 | 263054812.95 |
| 股票投资 | 41072803.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221982009.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1197889.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111991.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269907372.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60507952.8 |
| 应付证券清算款 | 991008.96 |
| 应付赎回款 | 1009525.75 |
| 应付管理人报酬 | 116076.36 |
| 应付托管费 | 19346.05 |
| 应付销售服务费 | 8320.3 |
| 应付税费 | 11917.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155854.28 |
| 负债合计 | 62820002.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202573914.28 |
| 所有者权益合计 | 207087370.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 269907372.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4049700.32 |
| 结算备付金 | 4362923.17 |
| 存出保证金 | 254328.45 |
| 交易性金融资产 | 396741847.0 |
| 股票投资 | 33752847.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362989000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9132041.36 |
| 应收利息 | 5967367.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68867.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420577075.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70199715.0 |
| 应付证券清算款 | 5649862.54 |
| 应付赎回款 | 3439847.2 |
| 应付管理人报酬 | 168499.41 |
| 应付托管费 | 28083.23 |
| 应付销售服务费 | 10885.8 |
| 应付税费 | 23342.56 |
| 应付利息 | 101.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 79785299.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331305987.5 |
| 所有者权益合计 | 340791775.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 420577075.54 |
