名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -232715.1元 |
本期利润 | 211051.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6089768.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
期末基金资产净值 | 98079659.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11064790.1元 |
本期利润 | -15330310.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6903731.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 109096578.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4387959.1元 |
本期利润 | -4046074.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2124524.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 174166138.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14745552.14元 |
本期利润 | 15124771.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8329780.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
期末基金资产净值 | 296908440.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.89% |