名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | 0.39% | 1.18% | 2.71% | 2.38% | -1.47% | -4.00% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
334|1113 | 337|1172 | 214|1158 | 440|1118 | 411|1072 | 637|992 | 635|800 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9361 | 0.9361 | 0.03% | |
2024-04-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.9351 | 0.9351 | 0.25% | |
2024-04-16 | 0.9328 | 0.9328 | -0.17% | |
2024-04-15 | 0.9344 | 0.9344 | 0.20% |
截至2023-12-31 南方晖元6个月持有期债券C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300396 | 迪瑞医疗 | 3.00 | 109.55 | 1.00% |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 107.72 | 0.98% |
603606 | 东方电缆 | 1.00 | 65.41 | 0.60% |
000963 | 华东医药 | 1.00 | 62.19 | 0.57% |
600642 | 申能股份 | 8.00 | 57.33 | 0.52% |
688772 | 珠海冠宇 | 2.00 | 55.86 | 0.51% |
603878 | 武进不锈 | 6.00 | 52.50 | 0.48% |
002332 | 仙琚制药 | 4.00 | 51.34 | 0.47% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 48.80 | 0.44% |
603055 | 台华新材 | 3.00 | 42.62 | 0.39% |