| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.56% | -1.34% | 5.38% | 12.86% | 10.83% | 2.40% | 12.72% | 24.75% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
142|4134 | 3214|4239 | 198|4244 | 303|4165 | 225|3994 | 125|3698 | 158|2954 | 21|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.2586 | 1.2586 | -0.32% | |
| 2024-04-24 | 1.2626 | 1.2626 | 1.45% | |
| 2024-04-23 | 1.2445 | 1.2445 | -2.14% | |
| 2024-04-22 | 1.2717 | 1.2717 | -1.11% | |
| 2024-04-19 | 1.286 | 1.286 | 0.81% |
截至2024-03-31 华安精致生活混合A期末总份额为18.43亿份，相比增加0.62亿份 (本季申购数为1.60亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1076.00 | 15806.53 | 4.85% |
| 600968 | 海油发展 | 3409.00 | 12070.37 | 3.70% |
| 002444 | 巨星科技 | 264.00 | 6673.08 | 2.05% |
| 002478 | 常宝股份 | 1009.00 | 6378.52 | 1.96% |
| 002533 | 金杯电工 | 602.00 | 6214.65 | 1.91% |
| 01138 | 中远海能 | 814.00 | 5989.04 | 1.84% |
| 600026 | 中远海能 | 323.00 | 5446.69 | 1.67% |
| 600027 | 华电国际 | 913.00 | 6272.45 | 1.92% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1178.00 | 4477.61 | 1.37% |
| 600886 | 国投电力 | 573.00 | 8635.24 | 2.65% |
