名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 23031579.75 |
交易性金融资产 | 179074420.09 |
股票投资 | 179074420.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 714592.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214634389.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79227.15 |
应付管理人报酬 | 205917.13 |
应付托管费 | 34319.56 |
应付销售服务费 | 39517.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163000.43 |
负债合计 | 521981.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240624671.96 |
所有者权益合计 | 214112407.77 |
负债和所有者权益合计 | 214634389.2 |
资产: | |
银行存款 | 2871087.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 23923207.75 |
交易性金融资产 | 235668550.55 |
股票投资 | 235631466.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37084.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99617.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262562463.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 550046.7 |
应付管理人报酬 | 323920.97 |
应付托管费 | 53986.8 |
应付销售服务费 | 50063.14 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80979.61 |
负债合计 | 1058997.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249234856.89 |
所有者权益合计 | 261503465.44 |
负债和所有者权益合计 | 262562463.0 |
资产: | |
银行存款 | 6669340.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 34082099.91 |
交易性金融资产 | 256329798.2 |
股票投资 | 256292168.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37629.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85283.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297166522.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99930.36 |
应付管理人报酬 | 384266.43 |
应付托管费 | 64044.4 |
应付销售服务费 | 57993.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163001.58 |
负债合计 | 769236.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271820369.48 |
所有者权益合计 | 296397286.28 |
负债和所有者权益合计 | 297166522.61 |
资产: | |
银行存款 | 16804987.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27478459.54 |
交易性金融资产 | 409276563.36 |
股票投资 | 409230763.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45799.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 686628.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 454246638.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2336147.82 |
应付管理人报酬 | 541644.55 |
应付托管费 | 90274.09 |
应付销售服务费 | 94251.51 |
应付税费 | 0.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90933.99 |
负债合计 | 3153252.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340015131.43 |
所有者权益合计 | 451093385.97 |
负债和所有者权益合计 | 454246638.52 |
资产: | |
银行存款 | 16714682.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 55058019.09 |
交易性金融资产 | 502743954.43 |
股票投资 | 485860276.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16883677.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 436750.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 428136.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 575381543.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1449636.99 |
应付管理人报酬 | 746398.69 |
应付托管费 | 124399.76 |
应付销售服务费 | 138162.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163663.5 |
负债合计 | 2622261.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421420615.51 |
所有者权益合计 | 572759282.0 |
负债和所有者权益合计 | 575381543.27 |
资产: | |
银行存款 | 45849732.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 461376661.07 |
股票投资 | 457711792.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3664868.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 115037.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11659018.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 519000449.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12955965.0 |
应付管理人报酬 | 606074.92 |
应付托管费 | 101012.51 |
应付销售服务费 | 101119.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115565.38 |
负债合计 | 13879737.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392547488.13 |
所有者权益合计 | 505120712.3 |
负债和所有者权益合计 | 519000449.75 |