名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币C | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币A | 0.5759 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44076969.88 |
1.利息收入 | 193682.65 |
存款利息收入 | 193682.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84018565.06 |
股票投资收益 | -86573958.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270685.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2284708.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39720595.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27317.32 |
减:二、费用 | 4962558.71 |
1.管理人报酬 | 3611243.69 |
2.托管费 | 601873.9 |
3.销售服务费 | 581895.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167545.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49039528.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49039528.59 |
一、收入: | -7236356.03 |
1.利息收入 | 91817.83 |
存款利息收入 | 91817.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40632321.03 |
股票投资收益 | -42952355.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77315.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2242719.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33285801.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18345.4 |
减:二、费用 | 2887612.11 |
1.管理人报酬 | 2127342.05 |
2.托管费 | 354556.93 |
3.销售服务费 | 322387.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83325.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10123968.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10123968.14 |
一、收入: | -83536294.2 |
1.利息收入 | 278866.62 |
存款利息收入 | 278866.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11533379.95 |
股票投资收益 | 5715928.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 525338.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5292113.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95634826.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286286.1 |
减:二、费用 | 8102804.58 |
1.管理人报酬 | 5961724.71 |
2.托管费 | 993620.83 |
3.销售服务费 | 977280.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170175.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91639098.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91639098.78 |
一、收入: | -17755915.19 |
1.利息收入 | 174599.2 |
存款利息收入 | 174599.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12837781.17 |
股票投资收益 | 7191695.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 525310.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5120774.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31004874.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236579.3 |
减:二、费用 | 4397310.81 |
1.管理人报酬 | 3236276.95 |
2.托管费 | 539379.53 |
3.销售服务费 | 536358.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85292.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22153226.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22153226.0 |
一、收入: | 122173749.6 |
1.利息收入 | 395519.23 |
存款利息收入 | 200414.68 |
债券利息收入 | 195104.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65304831.69 |
股票投资收益 | 62998553.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15101.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2321379.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52693240.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3780157.93 |
减:二、费用 | 13188345.85 |
1.管理人报酬 | 7621728.31 |
2.托管费 | 1270288.02 |
3.销售服务费 | 1351974.16 |
4.交易费用 | 2771419.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172935.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108985403.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108985403.75 |
一、收入: | 80880100.73 |
1.利息收入 | 132415.59 |
存款利息收入 | 127008.2 |
债券利息收入 | 5407.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6187004.04 |
股票投资收益 | 3956543.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2230460.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73001846.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1558834.87 |
减:二、费用 | 5066788.61 |
1.管理人报酬 | 2983386.36 |
2.托管费 | 497231.07 |
3.销售服务费 | 526885.47 |
4.交易费用 | 983046.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76238.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75813312.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75813312.12 |