创金合信新材料新能源股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23031579.75 |
| 交易性金融资产 |
179074420.09 |
| 股票投资 |
179074420.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714592.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214634389.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79227.15 |
| 应付管理人报酬 |
205917.13 |
| 应付托管费 |
34319.56 |
| 应付销售服务费 |
39517.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.43 |
| 负债合计 |
521981.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240624671.96 |
| 所有者权益合计 |
214112407.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
214634389.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2871087.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23923207.75 |
| 交易性金融资产 |
235668550.55 |
| 股票投资 |
235631466.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37084.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99617.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262562463.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550046.7 |
| 应付管理人报酬 |
323920.97 |
| 应付托管费 |
53986.8 |
| 应付销售服务费 |
50063.14 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80979.61 |
| 负债合计 |
1058997.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249234856.89 |
| 所有者权益合计 |
261503465.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
262562463.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6669340.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34082099.91 |
| 交易性金融资产 |
256329798.2 |
| 股票投资 |
256292168.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37629.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85283.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297166522.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99930.36 |
| 应付管理人报酬 |
384266.43 |
| 应付托管费 |
64044.4 |
| 应付销售服务费 |
57993.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163001.58 |
| 负债合计 |
769236.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271820369.48 |
| 所有者权益合计 |
296397286.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
297166522.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16804987.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27478459.54 |
| 交易性金融资产 |
409276563.36 |
| 股票投资 |
409230763.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45799.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686628.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454246638.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2336147.82 |
| 应付管理人报酬 |
541644.55 |
| 应付托管费 |
90274.09 |
| 应付销售服务费 |
94251.51 |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90933.99 |
| 负债合计 |
3153252.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340015131.43 |
| 所有者权益合计 |
451093385.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
454246638.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16714682.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55058019.09 |
| 交易性金融资产 |
502743954.43 |
| 股票投资 |
485860276.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16883677.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436750.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428136.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575381543.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1449636.99 |
| 应付管理人报酬 |
746398.69 |
| 应付托管费 |
124399.76 |
| 应付销售服务费 |
138162.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163663.5 |
| 负债合计 |
2622261.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421420615.51 |
| 所有者权益合计 |
572759282.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
575381543.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45849732.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
461376661.07 |
| 股票投资 |
457711792.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3664868.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115037.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11659018.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519000449.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12955965.0 |
| 应付管理人报酬 |
606074.92 |
| 应付托管费 |
101012.51 |
| 应付销售服务费 |
101119.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115565.38 |
| 负债合计 |
13879737.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392547488.13 |
| 所有者权益合计 |
505120712.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
519000449.75 |
