名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 444.46 | 322.73 | 72.61% | 53.79 | 12.10% | -- | -- | 51.64 | 11.62% |
2023-06-30 | 253.66 | 186.26 | 73.43% | 31.04 | 12.24% | -- | -- | 28.28 | 11.15% |
2022-12-31 | 691.15 | 509.74 | 73.75% | 84.96 | 12.29% | -- | -- | 80.16 | 11.60% |
2022-06-30 | 359.30 | 265.46 | 73.88% | 44.24 | 12.31% | -- | -- | 41.52 | 11.55% |
2021-12-31 | 635.11 | 296.27 | 46.65% | 49.38 | 7.77% | 229.70 | 36.17% | 43.47 | 6.84% |
2021-06-30 | 71.52 | 31.20 | 43.62% | 5.20 | 7.27% | 27.98 | 39.12% | 4.34 | 6.07% |