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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信气候变化责任投资股票A (011146)
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创金合信气候变化责任投资股票A011146
基金类型:股票型     成立日期:2020-12-30     基金规模:1.14亿份     基金经理: 曹春林 
基金全称:创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -7.50%
  • 近一月
    增长率
    0.74%
  • 近一季
    增长率
    -10.27%
  • 近半年
    增长率
    42.39%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

创金合信气候变化责任投资股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3834176.98
结算备付金 68545.35
存出保证金 71095.88
交易性金融资产 46537221.04
股票投资 46471202.08
基金投资 --
债券投资 66018.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 761987.44
应收利息 366.49
应收股利 --
应收申购款 1155331.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52428724.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 456495.57
应付赎回款 1011045.98
应付管理人报酬 56486.63
应付托管费 9414.45
应付销售服务费 7607.17
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29008.44
负债合计 1635026.93
所有者权益:
实收基金 39379643.53
所有者权益合计 50793697.66
负债和所有者权益合计 52428724.59
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