名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11560.17 | 9138.44 | 79.05% | 1523.07 | 13.18% | -- | -- | 868.21 | 7.51% |
2023-06-30 | 7039.31 | 5582.91 | 79.31% | 930.48 | 13.22% | -- | -- | 510.65 | 7.25% |
2022-12-31 | 15036.72 | 11890.08 | 79.07% | 1981.68 | 13.18% | -- | -- | 1135.96 | 7.55% |
2022-06-30 | 5894.07 | 4744.06 | 80.49% | 790.68 | 13.41% | -- | -- | 345.13 | 5.86% |
2021-12-31 | 9693.84 | 5602.17 | 57.79% | 933.70 | 9.63% | 2944.49 | 30.37% | 185.35 | 1.91% |
2021-06-30 | 3525.48 | 2069.49 | 58.70% | 344.91 | 9.78% | 1082.05 | 30.69% | 16.24 | 0.46% |