名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1535802375.42 |
1.利息收入 | 8532393.21 |
存款利息收入 | 5568278.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-720036373.07 |
股票投资收益 | -768071570.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18777632.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29257564.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-829329329.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5030933.87 |
减:二、费用 | 115601700.19 |
1.管理人报酬 | 91384369.26 |
2.托管费 | 15230728.14 |
3.销售服务费 | 8682079.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304396.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651404075.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651404075.61 |
一、收入: | -667086766.32 |
1.利息收入 | 3267895.63 |
存款利息收入 | 2895218.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-443437840.42 |
股票投资收益 | -485777748.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15213111.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27126796.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230677934.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3761112.63 |
减:二、费用 | 70393122.97 |
1.管理人报酬 | 55829055.97 |
2.托管费 | 9304842.68 |
3.销售服务费 | 5106533.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152565.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-737479889.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-737479889.29 |
一、收入: | -1053495159.37 |
1.利息收入 | 5957945.38 |
存款利息收入 | 5957945.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359370414.86 |
股票投资收益 | -390583662.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3573896.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27639350.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-716635090.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16552400.42 |
减:二、费用 | 150367188.89 |
1.管理人报酬 | 118900790.49 |
2.托管费 | 19816798.41 |
3.销售服务费 | 11359559.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290003.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203862348.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203862348.26 |
一、收入: | -389558557.75 |
1.利息收入 | 2705609.25 |
存款利息收入 | 2705609.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233886682.01 |
股票投资收益 | -252436378.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1383267.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17166429.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165479000.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7101515.64 |
减:二、费用 | 58940691.87 |
1.管理人报酬 | 47440615.97 |
2.托管费 | 7906769.32 |
3.销售服务费 | 3451306.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142000.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-448499249.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-448499249.62 |
一、收入: | 1016255342.08 |
1.利息收入 | 4820598.8 |
存款利息收入 | 1524468.31 |
债券利息收入 | 3296130.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
411633215.82 |
股票投资收益 | 399817774.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3775336.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8040105.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
566674423.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33127104.4 |
减:二、费用 | 96938439.66 |
1.管理人报酬 | 56021704.09 |
2.托管费 | 9336950.71 |
3.销售服务费 | 1853487.66 |
4.交易费用 | 29444901.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281389.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
919316902.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
919316902.42 |
一、收入: | -85567968.07 |
1.利息收入 | 1798115.98 |
存款利息收入 | 442345.43 |
债券利息收入 | 1355770.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134491800.18 |
股票投资收益 | -141328293.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6836493.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35777217.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11348498.39 |
减:二、费用 | 35254803.35 |
1.管理人报酬 | 20694868.24 |
2.托管费 | 3449144.71 |
3.销售服务费 | 162432.46 |
4.交易费用 | 10820520.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127835.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120822771.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120822771.42 |