南方军工改革灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280137649.37元 |
| 本期利润 |
-550670868.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-302439800.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
1738349769.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179814173.54元 |
| 本期利润 |
-268291052.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196103383.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
2031172441.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174090002.57元 |
| 本期利润 |
-377058205.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91389482.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
3365129773.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80909782.84元 |
| 本期利润 |
-85233893.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10882303.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2445817340.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70665299.5元 |
| 本期利润 |
172186898.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56783089.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
1636420032.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6167520.68元 |
| 本期利润 |
5279074.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25385071.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
251395294.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.78% |
