| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.12% | 2.32% | 0.02% | 13.04% | 3.03% | -27.81% | -37.47% | -43.59% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
705|4138 | 442|4236 | 1263|4232 | 458|4154 | 586|3993 | 2921|3692 | 2759|2944 | 1527|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.4724 | 0.6682 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 0.4724 | 0.6682 | 1.79% | |
| 2024-04-16 | 0.4641 | 0.6599 | -1.55% | |
| 2024-04-15 | 0.4714 | 0.6672 | 0.49% | |
| 2024-04-12 | 0.4691 | 0.6649 | 1.60% |
截至2023-12-31 金鹰责任投资混合A期末总份额为0.44亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 158.07 | 5.17% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.00 | 155.82 | 5.09% |
| 300002 | 神州泰岳 | 9.00 | 87.26 | 2.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 143.87 | 4.70% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 8.95 | 0.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 146.34 | 4.78% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 138.69 | 4.53% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 124.47 | 4.07% |
| 688041 | 海光信息 | 1.00 | 104.30 | 3.41% |
| 002517 | 恺英网络 | 9.00 | 102.21 | 3.34% |
