名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.25% | -3.76% | -0.39% | 2.12% | -8.75% | -30.25% | -44.83% | -47.64% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1056|4138 | 2155|4197 | 2175|4206 | 1058|4132 | 1890|3976 | 3283|3647 | 2826|2905 | 1631|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.4382 | 0.633 | -1.46% | |
2024-03-26 | 0.4447 | 0.6395 | -0.38% | |
2024-03-25 | 0.4464 | 0.6412 | -1.22% | |
2024-03-22 | 0.4519 | 0.6467 | -0.57% | |
2024-03-21 | 0.4545 | 0.6493 | -0.18% |
截至2023-12-31 金鹰责任投资混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 1.00 | 158.07 | 5.17% |
601689 | 拓普集团 | 2.00 | 155.82 | 5.09% |
300002 | 神州泰岳 | 9.00 | 87.26 | 2.85% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 143.87 | 4.70% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 8.95 | 0.29% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 146.34 | 4.78% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 138.69 | 4.53% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 124.47 | 4.07% |
688041 | 海光信息 | 1.00 | 104.30 | 3.41% |
02517 | 恺英网络 | 9.00 | 102.21 | 3.34% |