| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.34% | 0.67% | 1.53% | 4.26% | 2.23% | 0.31% | 4.45% | 4.94% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
230|1099 | 22|1137 | 86|1142 | 177|1109 | 476|1064 | 502|982 | 212|792 | 227|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0376 | 1.0376 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | |
| 2024-04-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.24% |
截至2024-03-31 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券期末总份额为0.53亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 7.00 | 67.15 | 1.24% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 57.04 | 1.05% |
| 000526 | 学大教育 | 0.00 | 51.70 | 0.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 42.72 | 0.79% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 41.63 | 0.77% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 41.31 | 0.76% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 36.39 | 0.67% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 36.26 | 0.67% |
| 300354 | 东华测试 | 0.00 | 34.57 | 0.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 32.71 | 0.60% |
