名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.21% | -0.89% | 1.42% | -2.21% | -9.03% | -19.59% | -24.46% | -34.15% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
1953|4194 | 2281|4314 | 2283|4280 | 1952|4194 | 2398|4023 | 2134|3691 | 1870|2942 | 1161|1787 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.6651 | 0.6651 | 0.12% | |
2024-03-28 | 0.6643 | 0.6643 | 0.30% | |
2024-03-27 | 0.6623 | 0.6623 | -1.16% | |
2024-03-26 | 0.6701 | 0.6701 | 0.60% | |
2024-03-25 | 0.6661 | 0.6661 | -0.75% |
截至2023-12-31 银华心享一年持有期混合期末总份额为75.45亿份,相比减少4.34亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为4.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 235.00 | 42223.30 | 8.23% |
600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 40513.71 | 7.90% |
000858 | 五粮液 | 251.00 | 35311.13 | 6.88% |
600809 | 山西汾酒 | 87.00 | 20094.30 | 3.92% |
603345 | 安井食品 | 161.00 | 16939.34 | 3.30% |
000333 | 美的集团 | 282.00 | 15453.80 | 3.01% |
600887 | 伊利股份 | 399.00 | 10695.45 | 2.08% |
002311 | 海大集团 | 228.00 | 10282.36 | 2.00% |
002049 | 紫光国微 | 137.00 | 9258.38 | 1.80% |
000596 | 古井贡酒 | 38.00 | 8860.21 | 1.73% |