| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
| 财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
| 东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
| 诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
| 诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
| 财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.9489 | 1.78% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4446 | 0.12% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2146 | -0.03% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.084 | -1.55% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.1557 | -1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.37% | 3.37% | -7.25% | -11.79% | -6.08% | -9.68% | 30.11% | -- |
| 沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
| 同类平均[混合型] | -3.70% | -0.52% | -2.91% | -6.43% | -5.76% | -9.87% | -22.04% | 13.33% |
| 同类排名[混合型] |
1487|3485 | 114|3677 | 3413|3682 | 2883|3610 | 1636|3449 | 1339|3059 | 15|1953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-07 | 1.4401 | 1.4401 | -0.31% | |
| 2023-06-06 | 1.4446 | 1.4446 | 0.12% | |
| 2023-06-05 | 1.4429 | 1.4429 | -0.61% | |
| 2023-06-02 | 1.4517 | 1.4517 | 4.11% | |
| 2023-06-01 | 1.3944 | 1.3944 | 0.09% |
截至2023-03-31 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为42.88亿份，相比减少2.11亿份 (本季申购数为2.43亿份，赎回数为4.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 427.00 | 53700.86 | 7.98% |
| 01378 | 中国宏桥 | 7698.00 | 50680.52 | 7.53% |
| 01138 | 中远海能 | 3486.00 | 24718.60 | 3.67% |
| 00688 | 中国海外发展 | 2526.00 | 41939.25 | 6.23% |
| 000933 | 神火股份 | 2364.00 | 41905.10 | 6.23% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3761.00 | 38392.64 | 5.70% |
| 600938 | 中国海油 | 13.00 | 228.34 | 0.03% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6392.00 | 33112.48 | 4.92% |
| 00123 | 越秀地产 | 2732.00 | 28324.04 | 4.21% |
| 600256 | 广汇能源 | 2888.00 | 26714.74 | 3.97% |
