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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值品质一年持有期混合 (011174)
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中庚价值品质一年持有期混合

011174
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-19     基金规模:45.98亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.07%
  • 近一月
    增长率
    -1.75%
  • 近一季
    增长率
    7.02%
  • 近半年
    增长率
    30.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -- -2.07% -1.75% 7.02% 30.89% -- -- --
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四分位排名
[混合型]
--
落后

落后

领先

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 1.4011 1.4011 0.54%
2021-10-22 1.3936 1.3936 -1.62%
2021-10-21 1.4165 1.4165 2.20%
2021-10-20 1.386 1.386 -3.14%
2021-10-19 1.431 1.431 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.15%
前5大债券 持仓占比:4.33%

持有份额

截至2021-09-30 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为45.98亿份,相比增加17.50亿份 (本季申购数为17.50亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01171 兖州煤业股份 5433.00 66718.37 10.08%
601225 陕西煤业 3840.00 56832.48 8.58%
00883 中国海洋石油 6898.00 49998.45 7.55%
600048 保利发展 2841.00 39861.13 6.02%
01898 中煤能源 7623.00 37788.94 5.71%
01378 中国宏桥 3982.00 33244.22 5.02%
00688 中国海外发展 2224.00 32876.22 4.97%
06818 中国光大银行 11130.00 25498.80 3.85%
002386 天原股份 1567.00 21766.68 3.29%
600123 兰花科创 1587.00 20383.02 3.08%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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