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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值品质一年持有期混合 (011174)
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中庚价值品质一年持有期混合

011174
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-19     基金规模:39.85亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.81%
  • 近一月
    增长率
    2.31%
  • 近一季
    增长率
    7.75%
  • 近半年
    增长率
    16.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 16.14% 2.81% 2.31% 7.75% 16.14% 38.31% -- --
沪深300 -9.17% 1.64% 9.17% 5.78% -9.59% -14.50% 7.27% 13.49%
同类平均
[混合型]
-9.93% 1.07% 9.68% 7.08% -9.93% -10.80% 22.52% 71.94%
同类排名
[混合型]
3|2761 462|3247 3095|3194 1348|3086 3|2761 9|2123 -- --
四分位排名
[混合型]

领先

领先

落后

中上

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-07-01 1.5913 1.5913 0.26%
2022-06-30 1.5872 1.5872 0.45%
2022-06-29 1.5801 1.5801 -1.56%
2022-06-28 1.6051 1.6051 2.05%
2022-06-27 1.5728 1.5728 1.62%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.72%
前5大债券 持仓占比:4.29%

持有份额

截至2022-03-31 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为39.85亿份,相比减少6.14亿份 (本季申购数为9.32亿份,赎回数为15.45亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
03690 美团-W 442.00 55781.16 9.55%
00883 中国海洋石油 6150.00 53575.86 9.17%
000830 鲁西化工 2654.00 47567.39 8.14%
01378 中国宏桥 4948.00 41977.67 7.19%
601128 常熟银行 5099.00 39471.01 6.76%
00688 中国海外发展 2018.00 38394.86 6.57%
01024 快手-W 504.00 30331.59 5.19%
603323 苏农银行 2526.00 13340.91 2.28%
601677 明泰铝业 284.00 11750.06 2.01%
603368 柳药集团 613.00 10862.85 1.86%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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