名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值领航混合 | 2.0809 | 1.73% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3593 | 1.58% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9844 | 1.29% |
中庚小盘价值股票 | 2.1174 | 1.22% |
中庚价值先锋股票 | 0.855 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10027.85 | 8570.25 | 85.46% | 1428.37 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5749.73 | 4915.72 | 85.49% | 819.29 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 11539.63 | 9866.42 | 85.50% | 1644.40 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5326.32 | 4554.44 | 85.51% | 759.07 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9287.04 | 5999.91 | 64.61% | 999.99 | 10.77% | 2262.18 | 24.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 3103.92 | 1972.04 | 63.53% | 328.67 | 10.59% | 792.81 | 25.54% | -- | -- |