中庚基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与锦泓时装集团股份有限公司(锦泓集团,股票代码:603518)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
获配数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 期
值比例 净值比
例
中庚小盘
价值股票 3,000,000 27,570,000.00 0.6656% 27,210,000.00 0.6569% 6个月
型证券投
资基金
中庚价值
品质一年
持有期混 1,500,000 13,785,000.00 0.2593% 13,605,000.00 0.2559% 6个月
合型证券
投资基金
中庚价值
先锋股票 1,005,984 9,244,992.96 0.1507% 9,124,274.88 0.1487% 6个月
型证券投
资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 03 月 21 日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二二年三月二十三日
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