名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17151.22 | -3637.81 | 21.21% | 565.82 | -3.30% | 15900.20 | -92.71% |
2023-06-30 | 2078.58 | 9859.13 | 474.32% | 236.41 | 11.37% | 11241.84 | 540.84% |
2022-12-31 | 64470.41 | 79830.64 | 123.83% | 2894.15 | 4.49% | 28214.74 | 43.76% |
2022-06-30 | 102317.24 | 45871.14 | 44.83% | 504.96 | 0.49% | 15445.60 | 15.10% |
2021-12-31 | 98785.06 | 87115.69 | 88.19% | 1550.18 | 1.57% | 10579.62 | 10.71% |
2021-06-30 | 46630.45 | 14556.01 | 31.22% | 1034.42 | 2.22% | 5840.77 | 12.53% |