| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8421 | -0.57% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3589 | -0.63% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9044 | -0.67% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0595 | -0.70% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0326 | -0.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -171512173.94 |
| 1.利息收入 | 772893.75 |
| 存款利息收入 | 565655.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129462734.91 |
| 股票投资收益 | -36378065.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5658164.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1180647.87 |
| 股利收益 | 159001987.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302797516.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049713.88 |
| 减：二、费用 | 100278511.78 |
| 1.管理人报酬 | 85702498.36 |
| 2.托管费 | 14283749.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271790685.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271790685.72 |
| 一、收入： | 20785759.19 |
| 1.利息收入 | 429128.57 |
| 存款利息收入 | 354162.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214554417.32 |
| 股票投资收益 | 98591261.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364103.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1180647.87 |
| 股利收益 | 112418405.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194916592.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718805.99 |
| 减：二、费用 | 57497260.03 |
| 1.管理人报酬 | 49157233.02 |
| 2.托管费 | 8192872.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142891.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36711500.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36711500.84 |
| 一、收入： | 644704114.31 |
| 1.利息收入 | 1933313.2 |
| 存款利息收入 | 1754987.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109395234.39 |
| 股票投资收益 | 798306379.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28941471.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282147384.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468772850.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148416.86 |
| 减：二、费用 | 115396279.99 |
| 1.管理人报酬 | 98664230.79 |
| 2.托管费 | 16444038.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529307834.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529307834.32 |
| 一、收入： | 1023172442.24 |
| 1.利息收入 | 1254451.46 |
| 存款利息收入 | 1149970.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618217037.7 |
| 股票投资收益 | 458711410.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5049632.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154455995.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402128465.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572487.38 |
| 减：二、费用 | 53263164.08 |
| 1.管理人报酬 | 45544412.46 |
| 2.托管费 | 7590735.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969909278.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969909278.16 |
| 一、收入： | 987850556.64 |
| 1.利息收入 | 7517706.32 |
| 存款利息收入 | 808863.13 |
| 债券利息收入 | 4468725.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992454891.44 |
| 股票投资收益 | 871156852.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15501826.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105796212.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12122041.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92870445.64 |
| 1.管理人报酬 | 59999137.5 |
| 2.托管费 | 9999856.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22621807.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894980111.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894980111.0 |
| 一、收入： | 466304459.0 |
| 1.利息收入 | 3664565.06 |
| 存款利息收入 | 375049.28 |
| 债券利息收入 | 1460452.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214312048.88 |
| 股票投资收益 | 145560076.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10344248.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58407723.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248327845.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31039216.18 |
| 1.管理人报酬 | 19720408.99 |
| 2.托管费 | 3286734.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7928107.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435265242.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435265242.82 |
