| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智配瑞享一年持有… | 1.0062 | 0.30% |
| 浙商惠隆39个月定开… | 1.0091 | 0.06% |
| 浙商兴盛一年定开债券… | 1.0197 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5355 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4679 | 1.72% |
| 浙商日添利B | 0.4525 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3866 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.48% | 1.22% | 3.40% | 4.57% | -7.94% | -17.08% | -12.06% | -27.23% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | -5.92% | -2.74% | -4.29% | -0.61% | -8.26% | -20.84% | -16.63% | -25.02% |
| 同类排名[股票型] |
344|950 | 155|962 | 602|954 | 264|943 | 566|912 | 489|862 | 203|747 | 340|564 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-03-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-03-22 | 0.7277 | 0.7277 | -- | |
| 2024-03-19 | 0.7277 | 0.7277 | 0.57% | |
| 2024-03-18 | 0.7236 | 0.7236 | 0.65% | |
| 2024-03-15 | 0.7189 | 0.7189 | 0.28% | |
| 2024-03-14 | 0.7169 | 0.7169 | -0.44% |
截至2023-12-31 浙商智选食品饮料股票A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002749 | 国光股份 | 14.00 | 167.72 | 10.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.00 | 160.50 | 9.61% |
| 002688 | 金河生物 | 30.00 | 144.30 | 8.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 8.27% |
| 300138 | 晨光生物 | 10.00 | 134.30 | 8.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.00 | 120.36 | 7.21% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 6.00 | 114.18 | 6.84% |
| 002311 | 海大集团 | 2.00 | 107.78 | 6.45% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 94.98 | 5.69% |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.00 | 92.97 | 5.57% |
