名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.38% | 1.20% | 3.36% | 4.43% | -8.17% | -17.50% | -12.94% | -28.31% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
347|950 | 158|962 | 608|954 | 273|943 | 578|912 | 511|862 | 223|747 | 357|564 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 0.7169 | 0.7169 | -- | |
2024-03-19 | 0.7169 | 0.7169 | 0.56% | |
2024-03-18 | 0.7129 | 0.7129 | 0.64% | |
2024-03-15 | 0.7084 | 0.7084 | 0.30% | |
2024-03-14 | 0.7063 | 0.7063 | -0.45% |
截至2023-12-31 浙商智选食品饮料股票C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002749 | 国光股份 | 14.00 | 167.72 | 10.04% |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 160.50 | 9.61% |
002688 | 金河生物 | 30.00 | 144.30 | 8.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 8.27% |
300138 | 晨光生物 | 10.00 | 134.30 | 8.04% |
300498 | 温氏股份 | 6.00 | 120.36 | 7.21% |
02319 | 蒙牛乳业 | 6.00 | 114.18 | 6.84% |
002311 | 海大集团 | 2.00 | 107.78 | 6.45% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 94.98 | 5.69% |
00291 | 华润啤酒 | 3.00 | 92.97 | 5.57% |