| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4868 | 1.04% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4935 | 1.04% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9101 | 0.75% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9017 | 0.75% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8555 | 0.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 977.35 | 784.77 | 80.30% | 130.80 | 13.38% | -- | -- | 42.86 | 4.39% |
| 2023-06-30 | 587.13 | 461.39 | 78.58% | 76.90 | 13.10% | -- | -- | 39.06 | 6.65% |
| 2022-12-31 | 1240.37 | 1026.12 | 82.73% | 171.02 | 13.79% | -- | -- | 23.57 | 1.90% |
| 2022-06-30 | 598.63 | 499.29 | 83.40% | 83.21 | 13.90% | -- | -- | 6.39 | 1.07% |
| 2021-12-31 | 1521.90 | 1088.17 | 71.50% | 181.36 | 11.92% | 218.43 | 14.35% | 21.20 | 1.39% |
| 2021-06-30 | 609.62 | 426.97 | 70.04% | 71.16 | 11.67% | 98.13 | 16.10% | 8.72 | 1.43% |
