名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8429 | -1.90% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8392 | -1.91% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.474 | -2.63% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4805 | -2.63% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8374 | -2.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 500559602.42 |
股票投资 | 474825640.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25733961.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18918.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503513443.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82325.99 |
应付管理人报酬 | 503092.82 |
应付托管费 | 83848.8 |
应付销售服务费 | 6095.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184018.54 |
负债合计 | 859381.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 764056015.15 |
所有者权益合计 | 502654062.21 |
负债和所有者权益合计 | 503513443.38 |
资产: | |
银行存款 | 3869239.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 536636480.1 |
股票投资 | 507817490.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28818989.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 33280.0 |
应收申购款 | 3678.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540542678.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 606762.85 |
应付管理人报酬 | 641838.27 |
应付托管费 | 106973.02 |
应付销售服务费 | 6821.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96720.53 |
负债合计 | 1459116.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769649395.87 |
所有者权益合计 | 539083562.1 |
负债和所有者权益合计 | 540542678.17 |
资产: | |
银行存款 | 6394670.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 701761541.19 |
股票投资 | 665212662.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36548878.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67544.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 708223755.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9075.34 |
应付管理人报酬 | 863922.21 |
应付托管费 | 143987.03 |
应付销售服务费 | 77709.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192001.46 |
负债合计 | 1286696.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 958903338.54 |
所有者权益合计 | 706937059.52 |
负债和所有者权益合计 | 708223755.52 |
资产: | |
银行存款 | 7567402.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 668629739.81 |
股票投资 | 635908563.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32721176.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 469939.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 676667081.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75982.0 |
应付管理人报酬 | 807724.89 |
应付托管费 | 134620.83 |
应付销售服务费 | 11221.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95525.5 |
负债合计 | 1125074.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845396193.42 |
所有者权益合计 | 675542007.2 |
负债和所有者权益合计 | 676667081.53 |
资产: | |
银行存款 | 6090387.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 840325427.76 |
股票投资 | 795405445.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44919982.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1032260.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19744.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 847467819.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1972220.96 |
应付管理人报酬 | 1070805.11 |
应付托管费 | 178467.53 |
应付销售服务费 | 19889.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79388.05 |
负债合计 | 3320771.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 871682788.76 |
所有者权益合计 | 844147048.3 |
负债和所有者权益合计 | 847467819.82 |
资产: | |
银行存款 | 6392323.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 872276236.28 |
股票投资 | 758657089.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113619147.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 117029000.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1905487.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21950.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 997624999.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2029973.27 |
应付管理人报酬 | 1233711.42 |
应付托管费 | 205618.58 |
应付销售服务费 | 24892.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50084.16 |
负债合计 | 3544279.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 949454094.45 |
所有者权益合计 | 994080719.62 |
负债和所有者权益合计 | 997624999.36 |