| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4868 | 1.04% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4935 | 1.04% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9101 | 0.75% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9017 | 0.75% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8555 | 0.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50569399.69元 |
| 本期利润 | -63682861.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -256056812.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3417元 |
| 期末基金资产净值 | 493226723.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61118123.63元 |
| 本期利润 | -31410242.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240027718.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.318元 |
| 期末基金资产净值 | 529049016.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162834708.14元 |
| 本期利润 | -196106240.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217684168.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2603元 |
| 期末基金资产净值 | 618731714.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150319732.66元 |
| 本期利润 | -146047517.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188347065.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2261元 |
| 期末基金资产净值 | 665931684.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42449868.27元 |
| 本期利润 | -27942150.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40689724.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 833744934.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2587336.52元 |
| 本期利润 | 44127564.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2565207.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 975067415.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
