名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | 1.87% | 1.89% | 1.36% | 0.55% | -2.72% | -0.66% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
802|1382 | 6|1404 | 70|1399 | 913|1386 | 651|1366 | 817|1286 | 681|1129 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-12 | 0.9929 | 1.0179 | 0.47% | |
2024-04-11 | 0.9883 | 1.0133 | 0.48% | |
2024-04-10 | 0.9836 | 1.0086 | 0.46% | |
2024-04-09 | 0.9791 | 1.0041 | 0.44% | |
2024-04-08 | 0.9748 | 0.9998 | 0.01% |
截至2023-12-31 交银鑫选回报混合C期末总份额为0.50亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 10.00 | 37.71 | 0.58% |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 19.47 | 0.30% |
000960 | 锡业股份 | 1.00 | 18.62 | 0.29% |
002276 | 万马股份 | 1.00 | 17.48 | 0.27% |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 17.45 | 0.27% |
002472 | 双环传动 | 0.00 | 17.17 | 0.27% |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 16.66 | 0.26% |
688372 | 伟测科技 | 0.00 | 16.55 | 0.26% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 16.19 | 0.25% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 15.01 | 0.23% |