名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.78% | -0.82% | -4.92% | -1.24% | -14.89% | -23.59% | -15.91% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3201|4188 | 2814|4337 | 2789|4301 | 3159|4207 | 3512|4034 | 2361|3726 | 1173|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.715 | 0.715 | -- | |
2024-04-12 | 0.7209 | 0.7209 | -- | |
2024-04-03 | 0.7417 | 0.7417 | -- | |
2024-03-29 | 0.7439 | 0.7439 | -- | |
2024-03-22 | 0.7632 | 0.7632 | -- |
截至2024-03-31 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A期末总份额为0.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 181.41 | 4.72% |
301169 | 零点有数 | 3.00 | 152.70 | 3.97% |
300687 | 赛意信息 | 8.00 | 151.62 | 3.95% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 129.17 | 3.36% |
002078 | 太阳纸业 | 7.00 | 105.41 | 2.74% |
000034 | 神州数码 | 3.00 | 100.37 | 2.61% |
600176 | 中国巨石 | 9.00 | 98.74 | 2.57% |
002318 | 久立特材 | 4.00 | 95.55 | 2.49% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 2.22% |
603383 | 顶点软件 | 2.00 | 82.81 | 2.16% |