名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | -0.76% | 2.77% | 10.84% | 1.09% | -14.40% | -10.78% | -33.65% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
991|4134 | 2718|4232 | 680|4240 | 971|4164 | 1236|3994 | 1358|3689 | 1040|2953 | 1003|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6788 | 0.6788 | 1.00% | |
2024-04-23 | 0.6721 | 0.6721 | -1.47% | |
2024-04-22 | 0.6821 | 0.6821 | -0.64% | |
2024-04-19 | 0.6865 | 0.6865 | 0.16% | |
2024-04-18 | 0.6854 | 0.6854 | 0.20% |
截至2024-03-31 南方优质企业混合C期末总份额为1.20亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4240.22 | 6.68% |
601398 | 工商银行 | 548.00 | 2898.61 | 4.57% |
603508 | 思维列控 | 62.00 | 1386.48 | 2.18% |
01910 | 新秀丽 | 102.00 | 2755.57 | 4.34% |
600690 | 海尔智家 | 71.00 | 1791.29 | 2.82% |
600256 | 广汇能源 | 237.00 | 1769.53 | 2.79% |
000333 | 美的集团 | 25.00 | 1618.04 | 2.55% |
002444 | 巨星科技 | 63.00 | 1607.40 | 2.53% |
600887 | 伊利股份 | 53.00 | 1484.84 | 2.34% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 109.00 | 863.00 | 1.36% |