| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -281515114.26 |
| 1.利息收入 | 1256135.46 |
| 存款利息收入 | 1256135.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493414942.33 |
| 股票投资收益 | -521520621.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7400159.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20705519.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209971568.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672124.6 |
| 减：二、费用 | 51336628.32 |
| 1.管理人报酬 | 39769653.37 |
| 2.托管费 | 6628275.65 |
| 3.销售服务费 | 4717303.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221356.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332851742.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332851742.58 |
| 一、收入： | -2329191.61 |
| 1.利息收入 | 672370.09 |
| 存款利息收入 | 672370.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287889582.28 |
| 股票投资收益 | -307385920.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2552977.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16943360.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284433833.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454186.76 |
| 减：二、费用 | 27968096.41 |
| 1.管理人报酬 | 21678489.85 |
| 2.托管费 | 3613081.69 |
| 3.销售服务费 | 2566971.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109526.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30297288.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30297288.02 |
| 一、收入： | -1250296749.63 |
| 1.利息收入 | 1909421.22 |
| 存款利息收入 | 1909421.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349183861.16 |
| 股票投资收益 | -375490344.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464374.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25842109.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-906450502.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3428193.12 |
| 减：二、费用 | 69443396.04 |
| 1.管理人报酬 | 53484231.88 |
| 2.托管费 | 8914038.69 |
| 3.销售服务费 | 6824646.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220458.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319740145.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319740145.67 |
| 一、收入： | -537567298.68 |
| 1.利息收入 | 1100123.39 |
| 存款利息收入 | 1100123.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203617068.72 |
| 股票投资收益 | -221744388.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 982.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18126337.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337107299.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056945.83 |
| 减：二、费用 | 35774956.34 |
| 1.管理人报酬 | 27456329.86 |
| 2.托管费 | 4576055.02 |
| 3.销售服务费 | 3633471.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573342255.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573342255.02 |
| 一、收入： | 1965512396.08 |
| 1.利息收入 | 6736483.99 |
| 存款利息收入 | 6735797.27 |
| 债券利息收入 | 686.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1285747824.24 |
| 股票投资收益 | 1265050021.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20697802.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
655336124.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17691963.58 |
| 减：二、费用 | 116257694.69 |
| 1.管理人报酬 | 65683684.02 |
| 2.托管费 | 10947280.62 |
| 3.销售服务费 | 6525957.83 |
| 4.交易费用 | 32880369.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1849254701.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1849254701.39 |
| 一、收入： | 1103582334.54 |
| 1.利息收入 | 5333096.83 |
| 存款利息收入 | 5333026.48 |
| 债券利息收入 | 70.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9093148.53 |
| 股票投资收益 | -26017047.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16923898.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101828335.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5514051.23 |
| 减：二、费用 | 51845313.93 |
| 1.管理人报酬 | 31208798.31 |
| 2.托管费 | 5201466.4 |
| 3.销售服务费 | 2058041.52 |
| 4.交易费用 | 13256076.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120931.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051737020.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051737020.61 |
