信澳星奕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7733580.49 |
| 存出保证金 |
466755.06 |
| 交易性金融资产 |
2077198621.41 |
| 股票投资 |
2077198621.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478176.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202388012.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.38 |
| 应付赎回款 |
4442496.84 |
| 应付管理人报酬 |
2766904.96 |
| 应付托管费 |
461150.84 |
| 应付销售服务费 |
336908.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3264043.57 |
| 负债合计 |
11271529.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345219892.78 |
| 所有者权益合计 |
2191116482.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202388012.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159274944.87 |
| 结算备付金 |
6552135.46 |
| 存出保证金 |
378612.71 |
| 交易性金融资产 |
2552462026.91 |
| 股票投资 |
2545872343.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6589683.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1128517.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642419.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2720438657.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1632935.21 |
| 应付赎回款 |
2895229.38 |
| 应付管理人报酬 |
3279189.83 |
| 应付托管费 |
546531.65 |
| 应付销售服务费 |
387112.11 |
| 应付税费 |
30.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3594528.44 |
| 负债合计 |
12335556.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2567790054.21 |
| 所有者权益合计 |
2708103100.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2720438657.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167814680.96 |
| 结算备付金 |
1722710.71 |
| 存出保证金 |
473765.17 |
| 交易性金融资产 |
2825589037.46 |
| 股票投资 |
2817434295.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8154742.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4076974.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2521931.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3002199100.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425948.12 |
| 应付赎回款 |
6902354.2 |
| 应付管理人报酬 |
3978860.56 |
| 应付托管费 |
663143.41 |
| 应付销售服务费 |
481359.64 |
| 应付税费 |
59.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083050.96 |
| 负债合计 |
13534776.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2796672031.36 |
| 所有者权益合计 |
2988664323.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3002199100.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251261336.52 |
| 结算备付金 |
3917920.1 |
| 存出保证金 |
607960.06 |
| 交易性金融资产 |
3653979607.56 |
| 股票投资 |
3652662260.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317346.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4122306.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22186542.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3936075673.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11484174.55 |
| 应付赎回款 |
49564889.76 |
| 应付管理人报酬 |
4511798.36 |
| 应付托管费 |
751966.4 |
| 应付销售服务费 |
588357.33 |
| 应付税费 |
15.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2834802.66 |
| 负债合计 |
69736005.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2895027311.95 |
| 所有者权益合计 |
3866339668.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3936075673.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281704086.39 |
| 结算备付金 |
9268944.57 |
| 存出保证金 |
1209175.59 |
| 交易性金融资产 |
4430308465.06 |
| 股票投资 |
4428762718.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1545746.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3874834.19 |
| 应收利息 |
69049.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4662709.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4731097264.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4349882.7 |
| 应付赎回款 |
26447698.02 |
| 应付管理人报酬 |
6095434.3 |
| 应付托管费 |
1015905.71 |
| 应付销售服务费 |
824001.07 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259663.45 |
| 负债合计 |
43880682.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3099340238.92 |
| 所有者权益合计 |
4687216582.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4731097264.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322867430.15 |
| 结算备付金 |
10601750.56 |
| 存出保证金 |
1600202.58 |
| 交易性金融资产 |
4093799792.5 |
| 股票投资 |
4093012792.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7427258.25 |
| 应收利息 |
75735.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44840081.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4481212251.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385564667.97 |
| 应付管理人报酬 |
5729811.19 |
| 应付托管费 |
954968.54 |
| 应付销售服务费 |
412486.84 |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016567.07 |
| 负债合计 |
397932011.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3249071503.57 |
| 所有者权益合计 |
4083280239.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4481212251.18 |
