| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.40% | 0.85% | -1.79% | 7.32% | -6.96% | -20.92% | -23.35% | -37.90% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1465|4138 | 1668|4236 | 1821|4232 | 1323|4154 | 2301|3993 | 1952|3692 | 1917|2944 | 1330|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.6044 | 0.6044 | 0.20% | |
| 2024-04-17 | 0.6032 | 0.6032 | 0.57% | |
| 2024-04-16 | 0.5998 | 0.5998 | -0.79% | |
| 2024-04-15 | 0.6046 | 0.6046 | 1.94% | |
| 2024-04-12 | 0.5931 | 0.5931 | -1.03% |
截至2023-12-31 嘉实品质回报混合期末总份额为53.08亿份，相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 18.00 | 31482.24 | 9.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 150.00 | 24604.31 | 7.70% |
| 600048 | 保利发展 | 2011.00 | 19914.01 | 6.23% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60.00 | 17677.20 | 5.53% |
| 000858 | 五粮液 | 125.00 | 17645.39 | 5.52% |
| 002415 | 海康威视 | 489.00 | 16997.80 | 5.32% |
| 603369 | 今世缘 | 320.00 | 15600.98 | 4.88% |
| 002311 | 海大集团 | 316.00 | 14223.74 | 4.45% |
| 00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 13460.29 | 4.21% |
| 601799 | 星宇股份 | 100.00 | 13159.67 | 4.12% |
