名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6072 | 2.30% |
华安日日鑫货币B | 0.5805 | 2.09% |
华安现金宝货币A | 0.5415 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.49896 | 2.00% |
华安汇财通货币 | 0.5501 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.63% | -1.25% | 2.31% | 7.75% | 0.11% | -1.94% | 0.69% | 31.91% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
179|4138 | 577|4197 | 525|4206 | 211|4132 | 294|3976 | 129|3647 | 103|2905 | 9|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.319 | 1.319 | -0.84% | |
2024-03-26 | 1.3302 | 1.3302 | 0.31% | |
2024-03-25 | 1.3261 | 1.3261 | -0.32% | |
2024-03-22 | 1.3303 | 1.3303 | -0.49% | |
2024-03-21 | 1.3369 | 1.3369 | 0.09% |
截至2023-12-31 华安聚嘉精选混合A期末总份额为11.59亿份,相比减少1.33亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为1.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 966.00 | 11351.83 | 4.92% |
600968 | 海油发展 | 3143.00 | 8960.00 | 3.89% |
601001 | 晋控煤业 | 414.00 | 5108.52 | 2.22% |
300389 | 艾比森 | 265.00 | 4606.96 | 2.00% |
600011 | 华能国际 | 578.00 | 4454.84 | 1.93% |
01138 | 中远海能 | 686.00 | 4587.03 | 1.99% |
600026 | 中远海能 | 283.00 | 3470.28 | 1.50% |
600886 | 国投电力 | 516.00 | 6801.54 | 2.95% |
601601 | 中国太保 | 280.00 | 6672.19 | 2.89% |
000338 | 潍柴动力 | 356.00 | 4863.09 | 2.11% |