名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2560011.22 |
存出保证金 | 1221017.27 |
交易性金融资产 | 2109493503.66 |
股票投资 | 2108838460.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 655043.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5046374.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1207127.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2319438449.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1424603.0 |
应付赎回款 | 3667208.55 |
应付管理人报酬 | 2353512.25 |
应付托管费 | 392252.05 |
应付销售服务费 | 445880.18 |
应付税费 | 1.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4879340.21 |
负债合计 | 13162797.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1876218401.19 |
所有者权益合计 | 2306275652.11 |
负债和所有者权益合计 | 2319438449.76 |
资产: | |
银行存款 | 267849497.7 |
结算备付金 | 9040273.02 |
存出保证金 | 559731.17 |
交易性金融资产 | 2582894588.72 |
股票投资 | 2580512101.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2382487.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57105358.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4366682.88 |
应收申购款 | 758578.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2922574710.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38621019.67 |
应付赎回款 | 8441404.85 |
应付管理人报酬 | 3539841.3 |
应付托管费 | 589973.55 |
应付销售服务费 | 518391.74 |
应付税费 | 6.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5815490.2 |
负债合计 | 57526127.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2126873517.9 |
所有者权益合计 | 2865048583.41 |
负债和所有者权益合计 | 2922574710.83 |
资产: | |
银行存款 | 444040118.28 |
结算备付金 | 2460360.67 |
存出保证金 | 636663.43 |
交易性金融资产 | 2422688877.18 |
股票投资 | 2422688877.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1412552.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2871238571.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 89.08 |
应付赎回款 | 2182309.33 |
应付管理人报酬 | 3699017.1 |
应付托管费 | 616502.87 |
应付销售服务费 | 610956.89 |
应付税费 | 1.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4373926.14 |
负债合计 | 11482802.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2181133193.61 |
所有者权益合计 | 2859755768.69 |
负债和所有者权益合计 | 2871238571.66 |
资产: | |
银行存款 | 294515020.54 |
结算备付金 | 4716332.02 |
存出保证金 | 1062158.54 |
交易性金融资产 | 2904327203.91 |
股票投资 | 2904327203.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7116082.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9822664.09 |
应收申购款 | 10738954.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3232298416.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6206812.13 |
应付赎回款 | 17874808.89 |
应付管理人报酬 | 3780683.11 |
应付托管费 | 630113.86 |
应付销售服务费 | 683991.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5499680.09 |
负债合计 | 34676089.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2208595470.16 |
所有者权益合计 | 3197622326.89 |
负债和所有者权益合计 | 3232298416.56 |
资产: | |
银行存款 | 591672380.18 |
结算备付金 | 7337439.15 |
存出保证金 | 1843551.55 |
交易性金融资产 | 3593628037.63 |
股票投资 | 3593624554.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3483.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4796133.11 |
应收利息 | 124744.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2149741.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4201552027.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1820538.21 |
应付赎回款 | 24735597.93 |
应付管理人报酬 | 5475045.86 |
应付托管费 | 912507.62 |
应付销售服务费 | 1038099.96 |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200872.18 |
负债合计 | 46916020.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2838215246.81 |
所有者权益合计 | 4154636007.55 |
负债和所有者权益合计 | 4201552027.72 |
资产: | |
银行存款 | 510267472.24 |
结算备付金 | 2972843.67 |
存出保证金 | 674807.83 |
交易性金融资产 | 1483519414.2 |
股票投资 | 1141850548.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341668865.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3752874.48 |
应收股利 | 253750.94 |
应收申购款 | 2225692.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2003666856.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69485923.17 |
应付赎回款 | 41565361.67 |
应付管理人报酬 | 2423577.74 |
应付托管费 | 403929.61 |
应付销售服务费 | 173906.09 |
应付税费 | 8.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141932.97 |
负债合计 | 115714121.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1758677538.6 |
所有者权益合计 | 1887952734.39 |
负债和所有者权益合计 | 2003666856.16 |