| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106844073.16 |
| 1.利息收入 | 2269204.64 |
| 存款利息收入 | 2269204.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45567326.18 |
| 股票投资收益 | -98266244.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573222.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50125695.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64021572.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475620.97 |
| 减：二、费用 | 51082801.81 |
| 1.管理人报酬 | 38136408.07 |
| 2.托管费 | 6356068.01 |
| 3.销售服务费 | 6302020.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288301.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157926874.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157926874.97 |
| 一、收入： | 108683696.06 |
| 1.利息收入 | 1245509.05 |
| 存款利息收入 | 1245509.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49788537.89 |
| 股票投资收益 | 15373765.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34414591.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57325861.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323788.09 |
| 减：二、费用 | 29194461.51 |
| 1.管理人报酬 | 22008467.33 |
| 2.托管费 | 3668077.88 |
| 3.销售服务费 | 3372053.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145861.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79489234.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79489234.55 |
| 一、收入： | -341076477.49 |
| 1.利息收入 | 2918765.41 |
| 存款利息收入 | 2918765.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19914358.29 |
| 股票投资收益 | -79239152.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364311.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57960483.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325437106.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356221.93 |
| 减：二、费用 | 63320429.23 |
| 1.管理人报酬 | 46788948.75 |
| 2.托管费 | 7798158.16 |
| 3.销售服务费 | 8431397.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301921.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404396906.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404396906.72 |
| 一、收入： | -71151097.13 |
| 1.利息收入 | 1323965.4 |
| 存款利息收入 | 1323965.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45093709.06 |
| 股票投资收益 | -78964912.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33870723.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28406258.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024905.24 |
| 减：二、费用 | 32691619.68 |
| 1.管理人报酬 | 24060782.85 |
| 2.托管费 | 4010130.46 |
| 3.销售服务费 | 4460553.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160152.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103842716.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103842716.81 |
| 一、收入： | 689330505.54 |
| 1.利息收入 | 10511736.95 |
| 存款利息收入 | 4666020.07 |
| 债券利息收入 | 3977589.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371014649.08 |
| 股票投资收益 | 356822501.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2326768.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11865379.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296591383.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11212735.95 |
| 减：二、费用 | 75963113.95 |
| 1.管理人报酬 | 38935640.94 |
| 2.托管费 | 6489273.43 |
| 3.销售服务费 | 6389387.03 |
| 4.交易费用 | 23917825.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230984.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613367391.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613367391.59 |
| 一、收入： | 149739231.47 |
| 1.利息收入 | 7184964.41 |
| 存款利息收入 | 1422196.02 |
| 债券利息收入 | 3894640.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26075975.16 |
| 股票投资收益 | 18707719.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507594.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6860661.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116125642.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352649.86 |
| 减：二、费用 | 12556146.64 |
| 1.管理人报酬 | 8238864.18 |
| 2.托管费 | 1373144.02 |
| 3.销售服务费 | 601387.91 |
| 4.交易费用 | 2264835.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77914.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137183084.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137183084.83 |
