华安聚嘉精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38686591.42元 |
| 本期利润 |
-57509452.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45055719.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
872535012.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6521949.99元 |
| 本期利润 |
31788893.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97288571.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
1044909093.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40515379.68元 |
| 本期利润 |
-191701502.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104824249.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
1174731838.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38283942.33元 |
| 本期利润 |
-55210593.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118807853.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
1434392202.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106749787.24元 |
| 本期利润 |
96232261.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201263336.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
1931779996.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3318233.13元 |
| 本期利润 |
23692295.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2763278.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
306679719.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
