| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -141615824.91 |
| 1.利息收入 | 301968.15 |
| 存款利息收入 | 188602.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134263551.6 |
| 股票投资收益 | -136800707.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161581.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375574.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7986596.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332355.29 |
| 减：二、费用 | 8668662.77 |
| 1.管理人报酬 | 6520608.99 |
| 2.托管费 | 1086768.11 |
| 3.销售服务费 | 900694.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160590.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150284487.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150284487.68 |
| 一、收入： | -52612252.3 |
| 1.利息收入 | 144088.22 |
| 存款利息收入 | 82338.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59799004.98 |
| 股票投资收益 | -61656551.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100048.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757498.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6762336.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280327.87 |
| 减：二、费用 | 5043416.49 |
| 1.管理人报酬 | 3830260.61 |
| 2.托管费 | 638376.75 |
| 3.销售服务费 | 495090.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79687.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57655668.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57655668.79 |
| 一、收入： | -93207268.69 |
| 1.利息收入 | 253367.67 |
| 存款利息收入 | 253367.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64045361.45 |
| 股票投资收益 | -65336531.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291125.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31098119.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682844.4 |
| 减：二、费用 | 12016079.89 |
| 1.管理人报酬 | 9213412.32 |
| 2.托管费 | 1535568.63 |
| 3.销售服务费 | 1106794.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160303.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105223348.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105223348.58 |
| 一、收入： | -26273822.54 |
| 1.利息收入 | 135278.79 |
| 存款利息收入 | 135278.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133688809.52 |
| 股票投资收益 | -134872751.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183941.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106481154.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798553.54 |
| 减：二、费用 | 6318267.92 |
| 1.管理人报酬 | 4842366.94 |
| 2.托管费 | 807061.09 |
| 3.销售服务费 | 589496.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32592090.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32592090.46 |
| 一、收入： | 172054453.18 |
| 1.利息收入 | 340652.45 |
| 存款利息收入 | 248564.31 |
| 债券利息收入 | 62329.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122163820.94 |
| 股票投资收益 | 121376028.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15931.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803723.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44082408.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5467571.56 |
| 减：二、费用 | 11379695.35 |
| 1.管理人报酬 | 6267435.4 |
| 2.托管费 | 1044572.56 |
| 3.销售服务费 | 834933.09 |
| 4.交易费用 | 3206334.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160674757.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160674757.83 |
| 一、收入： | 63741029.68 |
| 1.利息收入 | 200790.96 |
| 存款利息收入 | 108702.82 |
| 债券利息收入 | 62329.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612540.81 |
| 股票投资收益 | 215048.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15931.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413423.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62525494.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402203.71 |
| 减：二、费用 | 1654692.44 |
| 1.管理人报酬 | 1075896.31 |
| 2.托管费 | 179316.04 |
| 3.销售服务费 | 181873.24 |
| 4.交易费用 | 206504.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11102.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62086337.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62086337.24 |
