| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38824399.27 |
| 交易性金融资产 | 306436515.71 |
| 股票投资 | 306436515.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257631.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368970126.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1761140.07 |
| 应付赎回款 | 903244.88 |
| 应付管理人报酬 | 368771.24 |
| 应付托管费 | 61461.88 |
| 应付销售服务费 | 58891.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160052.42 |
| 负债合计 | 3313561.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402363437.71 |
| 所有者权益合计 | 365656564.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 368970126.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9720533.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21061236.58 |
| 交易性金融资产 | 463250402.51 |
| 股票投资 | 462984947.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265454.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21884218.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 58030.93 |
| 应收申购款 | 215312.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516189734.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1895663.63 |
| 应付赎回款 | 1713791.5 |
| 应付管理人报酬 | 612481.08 |
| 应付托管费 | 102080.17 |
| 应付销售服务费 | 82153.01 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79376.49 |
| 负债合计 | 4485547.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458202148.05 |
| 所有者权益合计 | 511704187.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 516189734.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20911978.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17311006.53 |
| 交易性金融资产 | 487402791.99 |
| 股票投资 | 487074173.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328618.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427522.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526053299.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7652055.78 |
| 应付管理人报酬 | 665528.33 |
| 应付托管费 | 110921.39 |
| 应付销售服务费 | 80938.94 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160531.76 |
| 负债合计 | 8669977.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414062788.5 |
| 所有者权益合计 | 517383322.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 526053299.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9456395.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 69650006.24 |
| 交易性金融资产 | 613476889.85 |
| 股票投资 | 613476889.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6250916.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698834208.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22692873.71 |
| 应付管理人报酬 | 825436.45 |
| 应付托管费 | 137572.72 |
| 应付销售服务费 | 94723.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88738.18 |
| 负债合计 | 23839344.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464736623.98 |
| 所有者权益合计 | 674994863.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 698834208.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5089290.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 55686353.41 |
| 交易性金融资产 | 692974682.74 |
| 股票投资 | 692974682.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8968.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099872.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754859167.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4935179.28 |
| 应付管理人报酬 | 937342.42 |
| 应付托管费 | 156223.72 |
| 应付销售服务费 | 118431.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27294.82 |
| 负债合计 | 6174471.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503634560.27 |
| 所有者权益合计 | 748684696.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 754859167.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46490676.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7678013.16 |
| 交易性金融资产 | 292031897.74 |
| 股票投资 | 292031897.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5700.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13407002.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359613290.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9933138.94 |
| 应付管理人报酬 | 355642.97 |
| 应付托管费 | 59273.84 |
| 应付销售服务费 | 58540.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177162.4 |
| 负债合计 | 10583759.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278545277.9 |
| 所有者权益合计 | 349029531.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 359613290.76 |
