金鹰新能源混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70303518.61元 |
| 本期利润 |
-73897347.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35543615.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
174500924.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32162850.61元 |
| 本期利润 |
-28081613.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406825.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
255650908.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35411689.98元 |
| 本期利润 |
-55811994.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26350642.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
232639075.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63145980.34元 |
| 本期利润 |
-23905318.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2074205.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
294148340.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53524920.17元 |
| 本期利润 |
87728012.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59738384.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
348439820.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-373178.55元 |
| 本期利润 |
38015238.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387120.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
206663448.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
