名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.16% | -0.18% | 1.05% | 12.41% | -2.59% | -19.33% | -23.10% | -47.72% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1209|3870 | 2690|3958 | 913|3966 | 599|3896 | 1851|3736 | 1832|3470 | 1994|2792 | 1503|1724 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.4919 | 0.4919 | 0.20% | |
2024-04-22 | 0.4909 | 0.4909 | -0.24% | |
2024-04-19 | 0.4921 | 0.4921 | -0.69% | |
2024-04-18 | 0.4955 | 0.4955 | 0.04% | |
2024-04-17 | 0.4953 | 0.4953 | 0.51% |
截至2024-03-31 汇添富价值成长均衡投资混合C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 605.00 | 9951.29 | 8.25% |
600938 | 中国海油 | 37.00 | 1085.31 | 0.90% |
601225 | 陕西煤业 | 104.00 | 2623.91 | 2.17% |
601899 | 紫金矿业 | 536.00 | 9017.03 | 7.47% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7577.91 | 6.28% |
000568 | 泸州老窖 | 35.00 | 6493.88 | 5.38% |
00700 | 腾讯控股 | 21.00 | 5857.97 | 4.86% |
600276 | 恒瑞医药 | 102.00 | 4708.54 | 3.90% |
688012 | 中微公司 | 23.00 | 3470.12 | 2.88% |
600809 | 山西汾酒 | 13.00 | 3217.90 | 2.67% |