华宝双债增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121783.34 |
| 存出保证金 |
16122.7 |
| 交易性金融资产 |
87219905.16 |
| 股票投资 |
10283360.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76936544.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5220.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88698863.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56401.76 |
| 应付管理人报酬 |
52562.88 |
| 应付托管费 |
11263.44 |
| 应付销售服务费 |
4870.35 |
| 应付税费 |
1102.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220924.45 |
| 负债合计 |
347125.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85027682.54 |
| 所有者权益合计 |
88351737.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
88698863.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828121.52 |
| 结算备付金 |
780905.2 |
| 存出保证金 |
26883.26 |
| 交易性金融资产 |
115350460.7 |
| 股票投资 |
11110015.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104240445.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328234.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117314709.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8297591.25 |
| 应付证券清算款 |
781386.94 |
| 应付赎回款 |
5379.7 |
| 应付管理人报酬 |
63942.64 |
| 应付托管费 |
13701.97 |
| 应付销售服务费 |
5815.34 |
| 应付税费 |
2005.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311141.56 |
| 负债合计 |
9480965.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101812989.7 |
| 所有者权益合计 |
107833744.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
117314709.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000820.03 |
| 结算备付金 |
1035911.44 |
| 存出保证金 |
32627.87 |
| 交易性金融资产 |
131001400.91 |
| 股票投资 |
10288895.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120712505.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243328.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133314573.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21377263.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160976.56 |
| 应付管理人报酬 |
67607.87 |
| 应付托管费 |
14487.43 |
| 应付销售服务费 |
5358.15 |
| 应付税费 |
5378.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372361.35 |
| 负债合计 |
22003433.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107380279.01 |
| 所有者权益合计 |
111311140.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
133314573.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13360438.09 |
| 结算备付金 |
403942.54 |
| 存出保证金 |
85864.92 |
| 交易性金融资产 |
174420189.18 |
| 股票投资 |
15086998.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159333191.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46663.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188317098.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17001325.88 |
| 应付证券清算款 |
11453544.16 |
| 应付赎回款 |
785325.21 |
| 应付管理人报酬 |
98379.04 |
| 应付托管费 |
21081.23 |
| 应付销售服务费 |
6594.8 |
| 应付税费 |
7142.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456725.58 |
| 负债合计 |
29830118.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150342789.3 |
| 所有者权益合计 |
158486980.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
188317098.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2383637.59 |
| 结算备付金 |
827711.53 |
| 存出保证金 |
127621.71 |
| 交易性金融资产 |
279048459.03 |
| 股票投资 |
19121800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259926659.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494344.08 |
| 应收利息 |
3688354.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63134.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286633262.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1529996.96 |
| 应付管理人报酬 |
181256.23 |
| 应付托管费 |
38840.64 |
| 应付销售服务费 |
10481.93 |
| 应付税费 |
13740.39 |
| 应付利息 |
-4241.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.15 |
| 负债合计 |
12302861.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262510998.47 |
| 所有者权益合计 |
274330401.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
286633262.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276630.25 |
| 结算备付金 |
10564298.54 |
| 存出保证金 |
26434.51 |
| 交易性金融资产 |
634820189.5 |
| 股票投资 |
28825900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605994289.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6379614.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699067167.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
704698.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400243.0 |
| 应付托管费 |
85766.34 |
| 应付销售服务费 |
24327.17 |
| 应付税费 |
26332.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43636.29 |
| 负债合计 |
1481263.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691174569.68 |
| 所有者权益合计 |
697585904.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
699067167.47 |
