华宝双债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102402.28元 |
| 本期利润 |
41724.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407552.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
14117852.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320892.54元 |
| 本期利润 |
386393.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832738.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
17050617.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120897.12元 |
| 本期利润 |
-371372.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452536.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
15256359.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236521.46元 |
| 本期利润 |
-19799.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
926254.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
19529717.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763607.5元 |
| 本期利润 |
2081285.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132759.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
30461079.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431802.71元 |
| 本期利润 |
632889.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431802.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
74188702.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
